Zarządzanie transakcjami

Gdy klient lub inny podmiot płaci fakturę, transakcja płatności jest rejestrowana na koncie bankowym (również transakcje wychodzące dla kontrahentów). Wszystkie transakcje można znaleźć, klikając przycisk „Transakcje” dla wybranego rachunku bankowego.

Domyślnie transakcje nie są przypisane do żadnego kontrahenta chyba, że nastąpiło to w procesie dopasowywania wcześniej skonfigurowanego kontrahenta. W przecwinym wypadku, jeśli transakcja została już wgrana i przedstawia płatność do nowego podmiotu, należy utworzyć nowego Kontrahenta a później podłączyć pod niego daną transakcję.

Gdy transakcja zostanie już podłączona do kontrahenta, to w zależności od jego konfiguracji pojedyncza transakcja wyświetli odpowiedni zestaw informacji czy narzędzi do dalnych kroków:

• pole require attachement na konktrahecie NIE jest zaznaczone - transakcja wyświetli się z informacją, że do tego typu transakcji nie są wymagane żadne załączki. Są to przypadki np. przelewów wypłat umów cywilno prawnych których co do zasady dokumenty tworzy dedykowany dział kadrowo księgowy, podobnie z przelewami wewnętrznymi np. split payment, transakcji między rachunkami a także pomiędzy zewnętrznymi kantorami wymiany walut.
• pole require attachment na kontrahencie jest zaznaczone - w takim przypadku, przy każdej transakcji zobaczymy informację, że wgranie pliku jest wymagane w postaci tekstu mówiącego o ilośći wgranych plików czerwoną czcionką. Jeśli wcześniej plik został już wgrany, przy transakcji zobaczymy ilość wgranych plików zieloną czcionką.

Wgrywanie załączników

Widok pojedynczej transakcji będzie zmieniał się w zależności od tego jakiego typu jest kontrahent. W przypadku wymaganego pliku po kliknięciu w informację o ilości załączników, otworzy się dodatkowe okno umożliwiające zarządzanie plikami. Rozróżniamy dwa główne sposoby wgrywania plików.

• pierwszy polega na bezpośrednim wgraniu pliku w tym oknie poprzez wybranie pliku z dysku i wybraniu daty jego otrzymania
• drugi poprzez wybranie go z listy wcześniej wgranych oczekujących załączników

W oknie kontekstowym pojedynczej transakcji znajdziesz również szczegółowe informacje o wcześniej wgranych plikach, wraz z możliwością ich podglądu, pobrania lub usunięcia. W prawej górnej części transakcji w polu notatki można umieścić informacje szczegółowe na przyszłość aby móc za jakiś czas rozpoznać np. częściową płatność lub płatność specyficzną z jakiegoś innego powodu.