Rachunki bankowe

Rachunki bankowe są niezbędne do zarządzania transakcjami. Są one bowiem z nimi ściśle powiązane. Każda organizacja może dodać dowolną ilość banków oraz rachunków z dowolną ilością kont o tej samej walucie.

Dodawanie nowego banku

Aby dodać nowy bank, wykonaj następujące kroki:

1. W menu kontekstowym przejdź do ustawień organizacji.
2. Przejdź do ustawień banków znajdujących się pod jednym z kafelków.
3. Kliknij „Dodaj bank” w prawym górnym rogu.
4. W wyświetlonym formularzu podaj nazwę banku i numer Swift.
5. Kliknij „Zapisz”.

Dodawanie rachunku do banku

Aby dodać rachunek do istniejącego banku, przejdź na listę banków wykonująć kroki 1-2 z poprzedniej instrukcji a dalej:

1. Kliknij przycisk dodaj konto znajdujący się po prawej stronie każdego banku.
2. W wyświetlonym formularzu podaj następujące informacje:
   • Nazwa rachunku
   • Prefiks
   • Numer rachunku
   • Waluta
   • Typ (może być zwykły lub VAT)
   • Oznacz konto jako domyślne - jeśli chcesz aby konto to było domyślnym rachunkiem dla danej waluty

Uwaga: Aby udostępnić waluty w selektorze, skonfiguruj je w sekcji „Waluty” w menu Ustawienia ogólne.

Po utworzeniu, rachunek pojawi się jako element podrzędny banku na stronie Zarządzaj bankami i na liście Rachunki bankowe.